Son Fiyat (TL)
0,265568
Tedavüldeki Pay Sayısı
10.217.618.108
Toplam Pay Sayısı
200.000.000.000
Fon Toplam Değer
2.713.474.943,97
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
105862
Pazar Payı
%1,66
Son 1 Ay Getirisi
3,61
Son 3 Ay Getirisi
12,98
Son 6 Ay Getirisi
24,67
Son 1 Yıl Getirisi
59,41
IER BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
IER grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | IER |
Fon Türü | Esnek Fonlar |
ISIN Kodu | TRYOYAE00026 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYOYAE00026 |
Fon Büyüklüğü | 2.715.506.781 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |