BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.134,68

Ö. Gün Kapanış

9.134,68

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.105,43

Gün Yüksek

9.228,43

DOLAR

Saat

07:54

Gün Değişim

% 0.05

Son Fiyat

38,6423

Ö. Gün Kapanış

38,6229

Gün Fark

0,0194

Gün Düşük

38,6064

Gün Yüksek

38,6481

ALTIN

Saat

07:55

Gün Değişim

% -1.36

Son Fiyat

4.202,65

Ö. Gün Kapanış

4.260,52

Gün Fark

-57,87

Gün Düşük

4.174,90

Gün Yüksek

4.262,62

TAHVİL

Saat

17:11

Gün Değişim

% 0.75

Son Fiyat

47,29

Ö. Gün Kapanış

46,94

Gün Fark

0,35

Gün Düşük

47,23

Gün Yüksek

47,29

REPO

Saat

14:00

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

48,99

Gün Fark

0,01

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:55

Gün Değişim

% -0.14

Son Fiyat

43,8533

Ö. Gün Kapanış

43,9128

Gün Fark

-0,0595

Gün Düşük

43,7615

Gün Yüksek

44,0254

KEB - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,094866

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    35.275.836.869

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    3.346.488.148,99

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    316666

  • Pazar Payı

    %37,42

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,20

  • Son 3 Ay Getirisi

    4,99

  • Son 6 Ay Getirisi

    14,90

  • Son 1 Yıl Getirisi

    26,91

KEB BES Fonu Varlık Dağılımı
KEB grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu KEB
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYKATE00024
Halka Arz Tarihi 16.07.2014
Kurucunun Ünvanı KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
Takas Kodu TRYKATE00024
Fon Büyüklüğü 3.346.914.201
Portföy Yöneticisi KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %29'u Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, BIST Taahhütlü İşlemler Piyasasında gerçekleştirilen vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u ve azami %30'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Portföyünün asgari %1'i ve azami %20'si girişim sermayesi yatırım fonlarında değerlendirilebilir.Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    04.01.2024 12:10 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    04.04.2022 17:09 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    20.01.2022 16:50 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    30.07.2021 20:05 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    08.08.2019 15:21 - Altı Aylık Rapor
    03.07.2019 14:31 - Tanıtım Formu
    09.05.2019 15:44 - İzahname (Değişiklik)
    09.01.2019 15:57 - Performans Sunum Raporu
    02.07.2018 12:27 - İç Tüzük
    02.07.2018 11:59 - İzahname (Değişiklik)