Son Fiyat (TL)
0,161476
Tedavüldeki Pay Sayısı
10.414.225.983
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.681.650.606,51
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
121406
Pazar Payı
%1,01
Son 1 Ay Getirisi
2,33
Son 3 Ay Getirisi
8,83
Son 6 Ay Getirisi
15,33
Son 1 Yıl Getirisi
26,77
KES BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
KES grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | KES |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYKATE00123 |
Halka Arz Tarihi | 18.01.2016 |
Kurucunun Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
Takas Kodu | TRYKATE00123 |
Fon Büyüklüğü | 1.687.466.039 |
Portföy Yöneticisi | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |