KES - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,161476

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    10.414.225.983

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.681.650.606,51

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    121406

  • Pazar Payı

    %1,01

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,33

  • Son 3 Ay Getirisi

    8,83

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,33

  • Son 1 Yıl Getirisi

    26,77

KES BES Fonu Varlık Dağılımı

KES grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu KES
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYKATE00123
Halka Arz Tarihi 18.01.2016
Kurucunun Ünvanı KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
Takas Kodu TRYKATE00123
Fon Büyüklüğü 1.687.466.039
Portföy Yöneticisi ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma