Son Fiyat (TL)
0,022471
Tedavüldeki Pay Sayısı
54.572.165.528
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.226.300.389,51
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
10538
Pazar Payı
%16,99
Son 1 Ay Getirisi
3,01
Son 3 Ay Getirisi
8,44
Son 6 Ay Getirisi
18,61
Son 1 Yıl Getirisi
44,17
KKV BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
KKV grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | KKV |
| Fon Türü | Kategori Atanmamış |
| ISIN Kodu | TRYKATE00180 |
| Halka Arz Tarihi | 24.04.2024 |
| Kurucunun Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
| Takas Kodu | TRYKATE00180 |
| Fon Büyüklüğü | 1.226.994.891 |
| Portföy Yöneticisi | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak danışma kurulu tarafından icazeti alınmış aylık ağırlıklı ortalama vadesinin 25-90 gün olacak şekilde kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılır. Fon portföyünün vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyünün geri kalan %20'lik kısmında ise, döviz ve kira sertifikalarına dayalı vaad sözleşmelerine, Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan ( kar ve zarara) katılma hesaplarına, Türkiye'de ihraç edilen altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 2,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |