Son Fiyat (TL)
0,073273
Tedavüldeki Pay Sayısı
38.036.593.562
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
2.787.046.974,35
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
494013
Pazar Payı
%6,70
Son 1 Ay Getirisi
3,90
Son 3 Ay Getirisi
11,42
Son 6 Ay Getirisi
15,90
Son 1 Yıl Getirisi
33,15
KOS BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
KOS grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | KOS |
Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYYKEM00409 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYYKEM00409 |
Fon Büyüklüğü | 2.786.900.964 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar ile Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Fon ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |