Son Fiyat (TL)
0,096488
Tedavüldeki Pay Sayısı
39.281.910.889
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
3.790.219.209,12
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
531219
Pazar Payı
%6,57
Son 1 Ay Getirisi
2,10
Son 3 Ay Getirisi
8,26
Son 6 Ay Getirisi
22,73
Son 1 Yıl Getirisi
44,21
KOS BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
KOS grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | KOS |
| Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00409 |
| Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYYKEM00409 |
| Fon Büyüklüğü | 3.799.474.364 |
| Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar ile Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Fon ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. | |
| Fonun Risk Değeri | 3,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |