Son Fiyat (TL)
0,013624
Tedavüldeki Pay Sayısı
29.301.253.775
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
399.191.336,33
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
17547
Pazar Payı
%2,13
Son 1 Ay Getirisi
1,61
Son 3 Ay Getirisi
5,04
Son 6 Ay Getirisi
10,73
Son 1 Yıl Getirisi
26,42
KRM BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
KRM grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | KRM |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYVFEM00413 |
Halka Arz Tarihi | 07.03.2024 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYVFEM00413 |
Fon Büyüklüğü | 403.593.754 |
Portföy Yöneticisi | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde; her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan "Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fon stratejisi gereği en az %20 BIST Katılım Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları ve en az %20 MSCI World Islamic Endeksi (USD) içinde yer alan Ortaklık Payları ve S&P 500 Shariah Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları ile Danışma Komitesi'nin İcazet Verdiği Diğer Ortaklık Payları olmak üzere en az %40 ortaklık payına yatırım yapar. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır. Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine Fon izahnamesi ekinde yer verilmektedir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |