Son Fiyat (TL)
0,013376
Tedavüldeki Pay Sayısı
13.759.061.789
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
184.043.529,36
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
619
Pazar Payı
%76,93
Son 1 Ay Getirisi
-0,42
Son 3 Ay Getirisi
6,55
Son 6 Ay Getirisi
7,34
Son 1 Yıl Getirisi
30,02
MDD BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
MDD grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | MDD |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYADHE00412 |
Halka Arz Tarihi | 03.06.2024 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00412 |
Fon Büyüklüğü | 183.923.014 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföyüne sadece yerli sermaye ve para piyasası araçları dahil edilecek olup, Fon tarafından yabancı sermaye ve para piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'ini ve daha fazlasını aşamaz. Buna ek olarak, işbu izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |