Son Fiyat (TL)
0,333524
Tedavüldeki Pay Sayısı
5.515.557.444
Toplam Pay Sayısı
200.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.839.571.907,53
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
76543
Pazar Payı
%3,83
Son 1 Ay Getirisi
2,81
Son 3 Ay Getirisi
6,78
Son 6 Ay Getirisi
15,66
Son 1 Yıl Getirisi
28,05
MHD BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
MHD grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | MHD |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYDEMK00031 |
Halka Arz Tarihi | 18.11.2009 |
Kurucunun Ünvanı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYDEMK00031 |
Fon Büyüklüğü | 1.842.648.407 |
Portföy Yöneticisi | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün en az %80'ini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesine 5 yıldan az kalmış USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle yabancı para cinsinden gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon, genel ortalamada görece daha kısa vadeli eurobondları tercih etmek suretiyle eurobond kupür değerlerinin piyasa faiz hareketlerine duyarlılığını azaltarak USD/TRY performansına daha yüksek oranda korelasyon sağlamayı hedefler. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |