MHD - METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,333524

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    5.515.557.444

  • Toplam Pay Sayısı

    200.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.839.571.907,53

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    76543

  • Pazar Payı

    %3,83

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,81

  • Son 3 Ay Getirisi

    6,78

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,66

  • Son 1 Yıl Getirisi

    28,05

MHD BES Fonu Varlık Dağılımı

MHD grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu MHD
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYDEMK00031
Halka Arz Tarihi 18.11.2009
Kurucunun Ünvanı METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYDEMK00031
Fon Büyüklüğü 1.842.648.407
Portföy Yöneticisi DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün en az %80'ini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesine 5 yıldan az kalmış USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle yabancı para cinsinden gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon, genel ortalamada görece daha kısa vadeli eurobondları tercih etmek suretiyle eurobond kupür değerlerinin piyasa faiz hareketlerine duyarlılığını azaltarak USD/TRY performansına daha yüksek oranda korelasyon sağlamayı hedefler.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma