Son Fiyat (TL)
0,165989
Tedavüldeki Pay Sayısı
6.853.754.000
Toplam Pay Sayısı
200.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.137.647.634,59
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
61777
Pazar Payı
%0,67
Son 1 Ay Getirisi
-1,29
Son 3 Ay Getirisi
3,44
Son 6 Ay Getirisi
17,99
Son 1 Yıl Getirisi
23,03
MHE BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
MHE grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | MHE |
Fon Türü | Dengeli Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYDEMK00049 |
Halka Arz Tarihi | 18.11.2009 |
Kurucunun Ünvanı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYDEMK00049 |
Fon Büyüklüğü | 1.064.844.473 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon yönetiminin temelinde varlık dağılımının piyasa koşulları ve beklentilerine göre düzenlenmesi vardır. Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |