Son Fiyat (TL)
0,146213
Tedavüldeki Pay Sayısı
456.417.909
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
66.734.194,70
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
2434
Pazar Payı
%0,48
Son 1 Ay Getirisi
3,64
Son 3 Ay Getirisi
10,48
Son 6 Ay Getirisi
23,48
Son 1 Yıl Getirisi
48,02
MHS BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
MHS grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | MHS |
| Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYMETL00035 |
| Halka Arz Tarihi | 13.01.2014 |
| Kurucunun Ünvanı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYMETL00035 |
| Fon Büyüklüğü | 68.055.453 |
| Portföy Yöneticisi | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünün en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı'nca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. %30'u aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılır. Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına en fazla %30 oranında, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da en fazla %25 oranında yatırım yapılarak fonun portföy çeşitliliği ve risk dağılımı sağlanır. Yabancı yetkili derecelendirme kuruluşlarından sadece Fitch, S&P ve Moody's tarafından verilen derecelendirme notları kabul edilecektir. Derecelendirme notu ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartı aranır. Fon faize dayalı yatırım araçlarını portföyüne dahil etmeyecektir. Fon portföyünde varlık dağılımları pay (hisse senedi) yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve izahname kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 3,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |