MHS - METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,146213

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    456.417.909

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    66.734.194,70

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    2434

  • Pazar Payı

    %0,48

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,64

  • Son 3 Ay Getirisi

    10,48

  • Son 6 Ay Getirisi

    23,48

  • Son 1 Yıl Getirisi

    48,02

MHS BES Fonu Varlık Dağılımı

MHS grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu MHS
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYMETL00035
Halka Arz Tarihi 13.01.2014
Kurucunun Ünvanı METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYMETL00035
Fon Büyüklüğü 68.055.453
Portföy Yöneticisi DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı'nca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. %30'u aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılır. Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına en fazla %30 oranında, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da en fazla %25 oranında yatırım yapılarak fonun portföy çeşitliliği ve risk dağılımı sağlanır. Yabancı yetkili derecelendirme kuruluşlarından sadece Fitch, S&P ve Moody's tarafından verilen derecelendirme notları kabul edilecektir. Derecelendirme notu ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartı aranır. Fon faize dayalı yatırım araçlarını portföyüne dahil etmeyecektir. Fon portföyünde varlık dağılımları pay (hisse senedi) yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve izahname kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma