Son Fiyat (TL)
0,454142
Tedavüldeki Pay Sayısı
52.993.494.858
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
24.066.568.238,02
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
128239
Pazar Payı
%8,27
Son 1 Ay Getirisi
-14,11
Son 3 Ay Getirisi
8,27
Son 6 Ay Getirisi
25,97
Son 1 Yıl Getirisi
72,30
NHA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
NHA grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | NHA |
| Fon Türü | Altın Fonları |
| ISIN Kodu | TRYNNHE00117 |
| Halka Arz Tarihi | 21.09.2017 |
| Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYNNHE00117 |
| Fon Büyüklüğü | 23.773.347.495 |
| Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Buna ek olarak Fon portföyünün en fazla %20'si kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yatırılabilir. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |