Son Fiyat (TL)
0,024886
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.164.220.514
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
28.972.534,04
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
39420
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
1,60
Son 3 Ay Getirisi
5,05
Son 6 Ay Getirisi
11,86
Son 1 Yıl Getirisi
21,83
NHB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
NHB grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | NHB |
Fon Türü | Başlangıç Fonları |
ISIN Kodu | TRYNNHE00018 |
Halka Arz Tarihi | 30.01.2017 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYNNHE00018 |
Fon Büyüklüğü | 28.966.458 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Başlangıç fonu portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |