Son Fiyat (TL)
0,069952
Tedavüldeki Pay Sayısı
164.972.561
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
11.540.170,28
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
827
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
3,86
Son 3 Ay Getirisi
41,49
Son 6 Ay Getirisi
100,74
Son 1 Yıl Getirisi
151,56
NHC BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
NHC grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | NHC |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYNNHE00083 |
Halka Arz Tarihi | 12.02.2018 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYNNHE00083 |
Fon Büyüklüğü | 11.436.964 |
Portföy Yöneticisi | QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden bu izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon portföyü, Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, yönetiminde sermaye kazancı, temettü geliri ve kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak, Fon, "Agresif Değişken" tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 5 ile 7 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne riskten koruma veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılmaz. Fon portföy değerinin en fazla %40'ı yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yatırım yapılan tüm varlıkların Ek II'de belirtilen İslam Hukuku Prensipleri ile uyumlu olması sağlanır. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |