BİST 100

Saat

07:40

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.177,70

Ö. Gün Kapanış

9.177,70

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.116,06

Gün Yüksek

9.247,97

DOLAR

Saat

09:22

Gün Değişim

% 0.01

Son Fiyat

39,1021

Ö. Gün Kapanış

39,0975

Gün Fark

0,0046

Gün Düşük

39,0342

Gün Yüksek

39,1353

ALTIN

Saat

09:22

Gün Değişim

% -0.50

Son Fiyat

4.113,67

Ö. Gün Kapanış

4.134,14

Gün Fark

-20,47

Gün Düşük

4.081,31

Gün Yüksek

4.142,13

TAHVİL

Saat

17:06

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

43,82

Ö. Gün Kapanış

43,81

Gün Fark

0,01

Gün Düşük

43,62

Gün Yüksek

43,90

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% -0.02

Son Fiyat

48,99

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

-0,01

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

09:22

Gün Değişim

% 0.06

Son Fiyat

44,1664

Ö. Gün Kapanış

44,1411

Gün Fark

0,0253

Gün Düşük

43,9023

Gün Yüksek

44,3084

NHH - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,058371

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    121.122.721

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    7.070.049,94

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    610

  • Pazar Payı

    %0,00

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,08

  • Son 3 Ay Getirisi

    33,96

  • Son 6 Ay Getirisi

    83,30

  • Son 1 Yıl Getirisi

    124,88

NHH BES Fonu Varlık Dağılımı
NHH grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu NHH
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYNNHE00075
Halka Arz Tarihi 12.02.2018
Kurucunun Ünvanı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYNNHE00075
Fon Büyüklüğü 6.974.946
Portföy Yöneticisi QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon portföyü, Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, yönetiminde sermaye kazancı, temettü geliri ve kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak, Fon, "Dinamik Değişken" tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne riskten koruma veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılmaz. Fon portföy değerinin en fazla %40'ı yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yatırım yapılan tüm varlıkların Ek II'de belirtilen İslam Hukuku Prensipleri ile uyumlu olması sağlanır.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    05.04.2018 15:12 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    07.03.2018 15:03 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    13.11.2017 21:10 - Tanıtım Formu
    13.11.2017 21:08 - İç Tüzük
    13.11.2017 21:05 - İzahname
    13.11.2017 18:06 - İç Tüzük (Değişiklik)
    13.11.2017 18:06 - İzahname (Değişiklik)