Son Fiyat (TL)
0,023938
Tedavüldeki Pay Sayısı
600.236.430
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
14.368.669,73
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
20991
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
1,67
Son 3 Ay Getirisi
5,12
Son 6 Ay Getirisi
10,79
Son 1 Yıl Getirisi
21,10
NHK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
NHK grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | NHK |
Fon Türü | Başlangıç Katılım Fonları |
ISIN Kodu | TRYNNHE00026 |
Halka Arz Tarihi | 25.01.2017 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYNNHE00026 |
Fon Büyüklüğü | 13.396.594 |
Portföy Yöneticisi | QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Başlangıç katılım fonu portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |