Son Fiyat (TL)
0,026437
Tedavüldeki Pay Sayısı
674.862.060
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
17.841.395,15
Fon Tipi
K
Yatırımcı Sayısı
67340
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
1,10
Son 3 Ay Getirisi
13,26
Son 6 Ay Getirisi
39,11
Son 1 Yıl Getirisi
78,46
NNK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
NNK grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | NNK |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYNNHE00141 |
Halka Arz Tarihi | |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYNNHE00141 |
Fon Büyüklüğü | 17.509.288 |
Portföy Yöneticisi | QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün en az yüzde yetmişi ilgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. Fon portföyünün azami yüzde beşi borsa veya borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |