NNK - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,026437

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    674.862.060

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    17.841.395,15

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    67340

  • Pazar Payı

    %0,00

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,10

  • Son 3 Ay Getirisi

    13,26

  • Son 6 Ay Getirisi

    39,11

  • Son 1 Yıl Getirisi

    78,46

NNK BES Fonu Varlık Dağılımı

NNK grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu NNK
Fon Türü Kategori Atanmamış
ISIN Kodu TRYNNHE00141
Halka Arz Tarihi
Kurucunun Ünvanı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYNNHE00141
Fon Büyüklüğü 17.509.288
Portföy Yöneticisi QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün en az yüzde yetmişi ilgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. Fon portföyünün azami yüzde beşi borsa veya borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma