Son Fiyat (TL)
0,060400
Tedavüldeki Pay Sayısı
725.024.542
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
43.791.396,90
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
8463
Pazar Payı
%0,68
Son 1 Ay Getirisi
3,63
Son 3 Ay Getirisi
10,97
Son 6 Ay Getirisi
23,67
Son 1 Yıl Getirisi
55,09
TKV BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
TKV grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | TKV |
Fon Türü | Başlangıç Katılım Fonları |
ISIN Kodu | TRYASEM00089 |
Halka Arz Tarihi | 03.02.2017 |
Kurucunun Ünvanı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYASEM00089 |
Fon Büyüklüğü | 43.752.308 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Başlangıç fonlarının portföyüne sadece bu maddede belirtilen varlık ve işlemler dahil edilebilir. Yönetmelik'te ve Rehber'de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |