BİST 100

Saat

07:28

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

10.849,96

Ö. Gün Kapanış

10.849,96

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

10.839,36

Gün Yüksek

10.899,90

DOLAR

Saat

09:25

Gün Değişim

% 0.05

Son Fiyat

40,6915

Ö. Gün Kapanış

40,6706

Gün Fark

0,0209

Gün Düşük

40,6484

Gün Yüksek

40,6948

ALTIN

Saat

09:25

Gün Değişim

% -0.03

Son Fiyat

4.418,73

Ö. Gün Kapanış

4.420,17

Gün Fark

-1,44

Gün Düşük

4.406,65

Gün Yüksek

4.427,23

TAHVİL

Saat

16:56

Gün Değişim

% 0.08

Son Fiyat

39,72

Ö. Gün Kapanış

39,69

Gün Fark

0,03

Gün Düşük

39,59

Gün Yüksek

39,76

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.19

Son Fiyat

42,78

Ö. Gün Kapanış

42,70

Gün Fark

0,08

Gün Düşük

42,60

Gün Yüksek

42,84

EURO

Saat

09:25

Gün Değişim

% 0.21

Son Fiyat

47,1744

Ö. Gün Kapanış

47,0765

Gün Fark

0,0979

Gün Düşük

47,0385

Gün Yüksek

47,1757

TMN - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,015973

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.581.362.927

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    25.258.990,68

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    113

  • Pazar Payı

    %9,13

  • Son 1 Ay Getirisi

    6,85

  • Son 3 Ay Getirisi

    16,05

  • Son 6 Ay Getirisi

    23,53

  • Son 1 Yıl Getirisi

    50,73

TMN BES Fonu Varlık Dağılımı
TMN grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu TMN
Fon Türü Kategori Atanmamış
ISIN Kodu TRYVFEM00421
Halka Arz Tarihi 10.06.2024
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00421
Fon Büyüklüğü 26.780.718
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu'nun uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına bağlı olarak faizsiz yatırım araçlarından oluşan kamu veya özel sektör kira sertifikaları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına yatırım yapar. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve yatırım stratejisine uygun yerli varlık türlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne sadece yerli sermaye ve para piyasası araçları dahil edilecek olup, Fon tarafından yabancı sermaye ve para piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'ini ve daha fazlasını aşamaz.Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    24.01.2025 11:34 - Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
    08.01.2025 14:55 - Fon Gider Bilgileri
    24.12.2024 15:49 - Tanıtım Formu
    19.12.2024 10:06 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    05.07.2024 18:14 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    23.05.2024 16:52 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    18.03.2024 18:15 - Tanıtım Formu
    18.03.2024 18:15 - İzahname
    15.02.2024 15:45 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    15.02.2024 15:01 - İç Tüzük