VEB - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,143701

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    7.611.294.304

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.093.753.373,60

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    43511

  • Pazar Payı

    %0,66

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,25

  • Son 3 Ay Getirisi

    4,58

  • Son 6 Ay Getirisi

    14,40

  • Son 1 Yıl Getirisi

    23,25

VEB BES Fonu Varlık Dağılımı

VEB grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VEB
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYVFEM00124
Halka Arz Tarihi 23.02.2011
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00124
Fon Büyüklüğü 1.089.794.252
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünü Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz yatırım araçları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve yatırım stratejisine uygun yerli ve yabancı varlık türlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır. Söz konusu varlık türlerinin portföy içindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda yapılmaktadır. Fon yönetiminde, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma