Son Fiyat (TL)
0,143701
Tedavüldeki Pay Sayısı
7.611.294.304
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.093.753.373,60
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
43511
Pazar Payı
%0,66
Son 1 Ay Getirisi
1,25
Son 3 Ay Getirisi
4,58
Son 6 Ay Getirisi
14,40
Son 1 Yıl Getirisi
23,25
VEB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
VEB grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | VEB |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYVFEM00124 |
Halka Arz Tarihi | 23.02.2011 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYVFEM00124 |
Fon Büyüklüğü | 1.089.794.252 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünü Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz yatırım araçları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve yatırım stratejisine uygun yerli ve yabancı varlık türlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır. Söz konusu varlık türlerinin portföy içindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda yapılmaktadır. Fon yönetiminde, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |