Son Fiyat (TL)
0,253773
Tedavüldeki Pay Sayısı
4.945.464.909
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.255.024.053,49
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
35490
Pazar Payı
%0,70
Son 1 Ay Getirisi
4,04
Son 3 Ay Getirisi
8,49
Son 6 Ay Getirisi
15,94
Son 1 Yıl Getirisi
28,82
VEG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
VEG grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | VEG |
Fon Türü | Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYVFEM00074 |
Halka Arz Tarihi | 17.11.2003 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYVFEM00074 |
Fon Büyüklüğü | 1.263.923.839 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en fazla %50'si yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve yabancı ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca fonun en fazla %50?si T.C. Hazinesi, ya da özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlara yatırılır. Ancak, yatırım yapılan yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarının fon portföy değerine oranı % 80 ve üstünde olamaz. Fonun amacı, ağırlıklı olarak döviz cinsi borçlanma araçlarına portföyünde yer vererek yatırım yaptığı varlıklar üzerinden kur kazancı ve faiz geliri elde etmektir. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |