Son Fiyat (TL)
0,156670
Tedavüldeki Pay Sayısı
76.636.581.210
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
12.006.626.797,97
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
137485
Pazar Payı
%18,55
Son 1 Ay Getirisi
2,34
Son 3 Ay Getirisi
8,90
Son 6 Ay Getirisi
19,70
Son 1 Yıl Getirisi
40,92
VES BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
VES grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | VES |
| Fon Türü | Değişken Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYVFEM00165 |
| Halka Arz Tarihi | 22.02.2012 |
| Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYVFEM00165 |
| Fon Büyüklüğü | 11.819.494.171 |
| Portföy Yöneticisi | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırılmasıdır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 3,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |