Son Fiyat (TL)
0,282890
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.534.563.053
Toplam Pay Sayısı
20.000.000.000
Fon Toplam Değer
999.891.856,47
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
16698
Pazar Payı
%7,94
Son 1 Ay Getirisi
3,69
Son 3 Ay Getirisi
11,91
Son 6 Ay Getirisi
18,43
Son 1 Yıl Getirisi
25,31
VEY BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
VEY grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | VEY |
Fon Türü | Katılım Dinamik Değişken Grup Fonlar |
ISIN Kodu | TRYVFEM00132 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2010 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYVFEM00132 |
Fon Büyüklüğü | 1.000.149.800 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünü Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz yatırım araçları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve yatırım stratejisine uygun yerli ve yabancı varlık türlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |