BİST 100

Saat

16:41

Gün Değişim

% 0.07

Son Fiyat

9.025,76

Ö. Gün Kapanış

9.019,57

Gün Fark

6,19

Gün Düşük

8.964,99

Gün Yüksek

9.083,81

DOLAR

Saat

16:56

Gün Değişim

% -0.05

Son Fiyat

39,1914

Ö. Gün Kapanış

39,2098

Gün Fark

-0,0184

Gün Düşük

39,1227

Gün Yüksek

39,2759

ALTIN

Saat

16:56

Gün Değişim

% 2.54

Son Fiyat

4.251,68

Ö. Gün Kapanış

4.146,39

Gün Fark

105,29

Gün Düşük

4.150,48

Gün Yüksek

4.252,05

TAHVİL

Saat

16:37

Gün Değişim

% -0.59

Son Fiyat

43,80

Ö. Gün Kapanış

44,06

Gün Fark

-0,26

Gün Düşük

43,77

Gün Yüksek

44,18

REPO

Saat

14:41

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

16:56

Gün Değişim

% 0.72

Son Fiyat

44,8048

Ö. Gün Kapanış

44,4842

Gün Fark

0,3206

Gün Düşük

44,5306

Gün Yüksek

44,8882

VGB - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,106602

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    24.979.619.069

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    2.662.884.594,44

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    118260

  • Pazar Payı

    %30,04

  • Son 1 Ay Getirisi

    0,89

  • Son 3 Ay Getirisi

    3,63

  • Son 6 Ay Getirisi

    9,17

  • Son 1 Yıl Getirisi

    16,04

VGB BES Fonu Varlık Dağılımı
VGB grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VGB
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYVFEM00116
Halka Arz Tarihi 01.03.2010
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00116
Fon Büyüklüğü 2.667.129.852
Portföy Yöneticisi GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Rehber'de belirlenmiş olan yönetim ilkelerinin yanı sıra Danışma Komitesi'nin görüşlerine uyulur. Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarından oluşur. Ayrıca, fon portföyünün azami yüzde yirmi dokuzu Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, asgari yüzde biri girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilir.Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    06.03.2025 17:02 - Genel Açıklama
    09.09.2024 10:41 - Tanıtım Formu
    12.01.2024 19:02 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    20.03.2023 17:32 - Genel Açıklama
    29.07.2022 20:11 - Performans Sunum Raporu
    09.01.2022 17:16 - Fon Gider Bilgileri
    01.06.2020 13:44 - İzahname (Değişiklik)
    15.01.2020 16:42 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    10.10.2019 11:46 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    04.01.2018 15:56 - Fon Gider Bilgileri