VVU - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,234725

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.526.236.868

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    358.246.630,99

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    5719

  • Pazar Payı

    %0,18

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,98

  • Son 3 Ay Getirisi

    0,01

  • Son 6 Ay Getirisi

    10,46

  • Son 1 Yıl Getirisi

    46,72

VVU BES Fonu Varlık Dağılımı

VVU grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VVU
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYCUHE00271
Halka Arz Tarihi 02.01.2018
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00271
Fon Büyüklüğü 355.300.581
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır faiz geliri içermeyen kira geliri, kar payı, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon bu amaçla faiz geliri elde etmeyi amaçlamaksızın; portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Türkiye'de ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, Türk Lirası ve döviz katılma hesapları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Bu amaçla fon portföyünün en az %15'i Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve %25'i Türkiye'de ihraç edilmiş kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşmak üzere değişen piyasa koşullarına göre dinamik bir strateji ile yatırıma yönlendirilmesi hedeflenir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma