Son Fiyat (TL)
0,242480
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.528.580.244
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
370.650.797,40
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
5684
Pazar Payı
%0,18
Son 1 Ay Getirisi
-2,95
Son 3 Ay Getirisi
9,82
Son 6 Ay Getirisi
16,57
Son 1 Yıl Getirisi
42,06
VVU BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
VVU grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | VVU |
| Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYCUHE00271 |
| Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
| Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYCUHE00271 |
| Fon Büyüklüğü | 366.924.116 |
| Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır faiz geliri içermeyen kira geliri, kar payı, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon bu amaçla faiz geliri elde etmeyi amaçlamaksızın; portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Türkiye'de ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, Türk Lirası ve döviz katılma hesapları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Bu amaçla fon portföyünün en az %15'i Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve %25'i Türkiye'de ihraç edilmiş kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşmak üzere değişen piyasa koşullarına göre dinamik bir strateji ile yatırıma yönlendirilmesi hedeflenir. | |
| Fonun Risk Değeri | 5,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |