Son Fiyat (TL)
0,188634
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.764.451.836
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
332.836.232,05
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
6460
Pazar Payı
%0,20
Son 1 Ay Getirisi
0,95
Son 3 Ay Getirisi
1,74
Son 6 Ay Getirisi
15,68
Son 1 Yıl Getirisi
20,60
VVZ BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
VVZ grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | VVZ |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYCUHE00263 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYCUHE00263 |
Fon Büyüklüğü | 331.063.252 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik?te belirtilen varlık türlerine, belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırılır ve faiz geliri içermeyen kira geliri, kar payı, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon bu amaçla faiz geliri elde etmeyi amaçlamaksızın; portföyünün tamamı, ağırlıklı olarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları olmak üzere değişen piyasa koşullarına göre Türkiye?de ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, Türk Lirası ve döviz cinsinden katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Bu kapsamda, fon portföyünün en az %30'luk kısmı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından oluşmakta olup yüksek risk düzeyinde yüksek reel getiri hedefiyle yönetilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |