VVZ - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,188634

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.764.451.836

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    332.836.232,05

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    6460

  • Pazar Payı

    %0,20

  • Son 1 Ay Getirisi

    0,95

  • Son 3 Ay Getirisi

    1,74

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,68

  • Son 1 Yıl Getirisi

    20,60

VVZ BES Fonu Varlık Dağılımı

VVZ grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VVZ
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYCUHE00263
Halka Arz Tarihi 02.01.2018
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00263
Fon Büyüklüğü 331.063.252
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik?te belirtilen varlık türlerine, belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırılır ve faiz geliri içermeyen kira geliri, kar payı, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon bu amaçla faiz geliri elde etmeyi amaçlamaksızın; portföyünün tamamı, ağırlıklı olarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları olmak üzere değişen piyasa koşullarına göre Türkiye?de ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, Türk Lirası ve döviz cinsinden katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Bu kapsamda, fon portföyünün en az %30'luk kısmı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından oluşmakta olup yüksek risk düzeyinde yüksek reel getiri hedefiyle yönetilir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma