BİST 100

Saat

07:58

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.078,43

Ö. Gün Kapanış

9.078,43

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.058,16

Gün Yüksek

9.250,06

DOLAR

Saat

08:44

Gün Değişim

% 0.29

Son Fiyat

38,5610

Ö. Gün Kapanış

38,4479

Gün Fark

0,1131

Gün Düşük

38,4480

Gün Yüksek

38,5818

ALTIN

Saat

08:44

Gün Değişim

% 0.80

Son Fiyat

4.034,73

Ö. Gün Kapanış

4.002,65

Gün Fark

32,08

Gün Düşük

4.002,03

Gün Yüksek

4.040,40

TAHVİL

Saat

17:24

Gün Değişim

% -0.19

Son Fiyat

46,89

Ö. Gün Kapanış

46,98

Gün Fark

-0,09

Gün Düşük

46,72

Gün Yüksek

47,06

REPO

Saat

14:53

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

48,99

Gün Fark

0,01

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

08:44

Gün Değişim

% 0.56

Son Fiyat

43,6584

Ö. Gün Kapanış

43,4154

Gün Fark

0,2430

Gün Düşük

43,5201

Gün Yüksek

43,6848

ZHD - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,300827

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    6.253.186.017

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.881.129.638,11

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    72626

  • Pazar Payı

    %17,36

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,58

  • Son 3 Ay Getirisi

    8,36

  • Son 6 Ay Getirisi

    13,55

  • Son 1 Yıl Getirisi

    24,53

ZHD BES Fonu Varlık Dağılımı
ZHD grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu ZHD
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYZHEM00014
Halka Arz Tarihi 01.07.2011
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYZHEM00014
Fon Büyüklüğü 1.889.441.388
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından döviz cinsinden ihraç edilen faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak ABD Doları ve EURO cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen ABD Doları cinsi ve Euro cinsi kira sertifikalarının (sukuk) yanı sıra, danışma kurulu tarafından icazeti alınmış, danışma komitesi tarafından icazeti alınmış Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlık tablosunda belirtilen diğer yatırım araçlarına yer verilerek, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede ağırlıklı ABD Doları ve buna ek olarak Euro bazında düzenli ve istikrarlı getiri elde etmeyi hedeflenmektedir. Ayrıca fona döviz ve kira sertifikasına dayalı vaad sözleşmeleri alınabilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    14.08.2023 14:23 - Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
    07.04.2023 17:51 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    28.03.2023 12:17 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    31.01.2022 11:00 - Performans Sunum Raporu
    09.01.2022 17:00 - Fon Gider Bilgileri
    03.01.2022 09:33 - Genel Açıklama
    09.07.2021 00:29 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    01.09.2020 11:47 - Genel Açıklama
    27.04.2020 14:26 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    10.04.2019 15:15 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu