Son Fiyat (TL)
0,153837
Tedavüldeki Pay Sayısı
50.802.339.798
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
7.815.287.139,21
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
405366
Pazar Payı
%4,61
Son 1 Ay Getirisi
4,98
Son 3 Ay Getirisi
-0,69
Son 6 Ay Getirisi
7,49
Son 1 Yıl Getirisi
11,90
ZHE BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ZHE grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ZHE |
Fon Türü | Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYZHEM00022 |
Halka Arz Tarihi | 01.07.2011 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYZHEM00022 |
Fon Büyüklüğü | 7.817.889.605 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası gibi varlıklardan oluşturulur. Fon portföyünde fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez.Fon portföy değerinin en fazla %50si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine (orta risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |