ZHT - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,029360

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    12.631.354.443

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    370.851.043,73

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    459047

  • Pazar Payı

    %0,00

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,14

  • Son 3 Ay Getirisi

    7,42

  • Son 6 Ay Getirisi

    8,32

  • Son 1 Yıl Getirisi

    18,66

ZHT BES Fonu Varlık Dağılımı

ZHT grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu ZHT
Fon Türü Katılım Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYZHEM00105
Halka Arz Tarihi 30.04.2013
Kurucunun Ünvanı
Takas Kodu TRYZHEM00105
Fon Büyüklüğü 368.608.353
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün en az %70'ini İlgisine Göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya Gelir Ortaklığı Senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon'un Türk Lirası cinsinden katılma hesabına yapacağı yatırım fon portföyünün %25'ini aşamaz. Fon, portföyünün azami %15'ini Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırır. Fonun, borsada işlem görmesi kaydı ile kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15'ini aşamaz. Fon portföyüne Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmelerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün %5'ini aşamaz. Fon `'Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur ve fon portföyü Danışma Kurulu'nun icazet verdiği para, sermaye piyasası araçlarından oluşturulur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma