Son Fiyat (TL)
0,029360
Tedavüldeki Pay Sayısı
12.631.354.443
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
370.851.043,73
Fon Tipi
K
Yatırımcı Sayısı
459047
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
4,14
Son 3 Ay Getirisi
7,42
Son 6 Ay Getirisi
8,32
Son 1 Yıl Getirisi
18,66
ZHT BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ZHT grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ZHT |
Fon Türü | Katılım Katkı Fonları |
ISIN Kodu | TRYZHEM00105 |
Halka Arz Tarihi | 30.04.2013 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYZHEM00105 |
Fon Büyüklüğü | 368.608.353 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün en az %70'ini İlgisine Göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya Gelir Ortaklığı Senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon'un Türk Lirası cinsinden katılma hesabına yapacağı yatırım fon portföyünün %25'ini aşamaz. Fon, portföyünün azami %15'ini Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırır. Fonun, borsada işlem görmesi kaydı ile kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15'ini aşamaz. Fon portföyüne Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmelerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün %5'ini aşamaz. Fon `'Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur ve fon portföyü Danışma Kurulu'nun icazet verdiği para, sermaye piyasası araçlarından oluşturulur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |